Negociação de opções conservadoras

Estratégia conservadora de negociação de opções.

Uma estratégia conservadora de negociação de opções que faz 100% ganhos anuais.

Todos nós tomamos consciência dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, esta volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando o fundo de aposentadoria ou as economias de vida estão à mercê dos mercados!

Felizmente, existem ferramentas para pequenos investidores [e grandes investidores] para alcançar a paz de espírito, enquanto que no mercado, # 8221; rendimentos exagerados de posições de estoque existentes de baixo risco e ganhos especulativos significativos, se alguém estiver tão inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções.

Se você não sabe usar efetivamente as opções, agora é hora de aprender!

Neste pequeno artigo, vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções de venda para obter grandes ganhos anuais com uma estratégia que realmente traz menos risco que o método tradicional de compra e retenção de ações . É apenas uma das muitas possíveis estratégias de negociação de opções fáceis e conservadoras que poderiam ser parte de um sistema de negociação de opções maiores.

Uma vez que a BP está bastante nas últimas notícias [não por boas razões, obviamente], usarei esse estoque como meu exemplo. Vamos falar sobre nossos pressupostos na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importamos possuir estoque da BP neste nível por alguns meses, ou vender o estoque da BP imediatamente para um grande retorno. Em terceiro lugar, sabemos que as opções de venda são muito mais rentáveis ​​do que as opções de compra. Por fim, neste exemplo, eu usarei 1000 partes para tornar os números fáceis, assumirei que você sabe o que as opções de chamada e colocação fazem [se você não, você realmente precisa aprender. seriamente], e assumirei que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc.

Tudo bem, então aqui vamos com esta estratégia conservadora de opções de negociação projetada para nos fazer mais de 100% de retorno por ano!

O que faremos é muito simples; pelos números, parece isso [todos os dados são retirados do Yahoo Finance esta manhã, 14 de julho de 2018]:

Compre 1000 ações do estoque da BP @ $ 36.89 / share.

vende 10 contratos de opção de compra para agosto de 2018 a um preço de exercício de US $ 37,50 por US $ 2,74.

vender 10 contratos de opção de venda para agosto de 2018 a um preço de exercício [conservador] de US $ 32 por US $ 1,35.

É isso aí! Eu sei o que você está pensando, e oi, isso é ótimo, mas o que diabos significa tudo? # 8221; Mais uma vez, na verdade é bastante simples, mas você ficará surpreso com a forma como os números se somam a seu favor!

Então, todos sabemos que os estoques podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: vá para cima, vá para baixo e permaneça o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode vencer nas três circunstâncias. A segunda coisa a observar é que estamos ansiosos para incrementos de 30 dias [para expiração de opções], desde que possamos esse estoque, a BP.

Cenário 1: estoque subiu.

Digamos que nosso estoque, BP, vai até US $ 40 e nós deixamos que seja chamado. Ser chamado é ótimo porque você ganha seu dinheiro e não possui as ações, o que significa que você já não tem mais riscos.

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Prêmio coletado: $ 1.35 para a colocação e $ 2.74 para a chamada = $ 4.09, mais.

a valorização de nossas ações = $ 37.50 & # 8211; 36,89 = $ 0,61.

ganhos totais = $ 4.70.

Nosso retorno de um mês nesta transação é de US $ 4,70 [ganhos] / $ 36,89 [preço de compra do estoque] = 12,74%! Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153%. Este é o nosso melhor cenário e não é incomum, especialmente se alguém optar por investir em ações que estão em alta tendência. Por sinal, trata-se de uma renda mensal de $ 4,700!

Cenário 2: o estoque permanece plano.

Digamos que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração das opções [a última sexta-feira de agosto neste exemplo] a US $ 37. Qual é o nosso retorno então?

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Nosso prêmio coletado é o mesmo que o exemplo acima = $ 4.09.

O estoque só sobe 11 centavos, e.

Mais importante ainda, nós ainda possuímos as ações e podemos fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra [é por isso que algumas pessoas consideram que isso é o "melhor cenário" # 8221;]!

Nosso retorno de um mês é agora $ 4.20 / $ 36.89 = 11.38%! Isso equivale a um retorno anual de 136%, e não muito pobre. Nós ainda possuímos as ações, e podemos fazer isso novamente no próximo mês e fazer mais US $ 4.200 nessas 1000 ações da BP.

Cenário 3: BP cai para $ 34.

Digamos que a BP termina a expiração de agosto em US $ 34, um ligeiro declínio em relação ao preço de compra de US $ 36,89. Para não se preocupar, ainda ganhamos dinheiro! Aqui está:

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Nosso prêmio coletado permanece o mesmo acima de $ 4.09,

Vamos assumir que nós mantemos as ações e contamos nossa perda neste mês [não precisamos fazer nada], então esta é uma perda & # 8220; # 8221; de US $ 2,89.

Os ganhos totais no estoque são então de US $ 4,09 - $ 2,89 = lucro de US $ 1,20.

Nosso retorno de um mês agora é menor em 3,25%, mas isso ainda é uma receita mensal de $ 1.200 e um retorno anual de 39%! Não está mal nem!

Por razões de brevidade, só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum deles é ruim se você não se importar de possuir mais ações da BP a preços mais baixos e mais baixos [esta estratégia deve ser usada com ações que não nos importar de possuir; Se não quisermos possuir mais, não venderíamos a venda e colaremos apenas com a compra de ações e a venda de opção de compra, é tão simples] e fazendo isso novamente no próximo mês!

Como você pode ver, esta é certamente uma poderosa estratégia de negociação de opções! A ironia é que é conservador e lucrativo. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulações de alto risco. Embora isso ocorra certamente, não foi o motivo pelo qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a principal maneira pela qual elas são usadas.

A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções como a descrita aqui que são projetadas para aumentar a segurança do seu portfólio, ao mesmo tempo que aumentam seus retornos! Não é uma combinação ruim!

Meu objetivo neste breve artigo foi fornecer algumas informações gratuitas para aumentar seu sucesso de investimento. Espero sinceramente que eu tenha feito isso e, novamente, se você não conhece as opções ou não entendeu completamente o que escrevi aqui, certifique-se de aprender! Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar a independência financeira em qualquer mercado de mercado de ações!

Aprenda sobre opções e obtenha seu próprio sistema de troca de opções, você vai me agradecer!

3 Estratégias de negociação de opções binárias para iniciantes.

Nota! Se você é novo em opções binárias e estratégias diferentes, acesse nossa página de estratégia onde abordamos o tópico de forma abrangente!

Se você estudou e compreendeu minhas postagens anteriores sobre os fundamentos da opção binária, os indicadores de troca e de opções binárias, você está pronto para negociar de forma real. Aqui estão 3 estratégias diferentes que eu uso, escolha uma baseada em seu apetite de risco. Boa sorte!

Estratégia Conservadora de Longo Prazo.

Esta estratégia é para aqueles que são novos para este jogo e querem construir seu capital lento e estável. O objetivo desta estratégia é minimizar os riscos e aguardar a configuração perfeita no gráfico.

Neste caso, a configuração perfeita está usando os últimos 2 pontos do ZigZag, e desenhe um Fibonacci entre eles na direção da tendência.

Desenhe seu fibo do ponto 1 ao ponto 2 para uma tendência descendente e vice-versa para uma tendência de alta. Seu alvo é 161.8 nível de projeção.

Para que o sinal seja totalmente válido, deve haver um retracement para entre 50 e # 8211; 88.6. Mais alto o retracement, mais forte o sinal. No exemplo acima, o retracement ocorre ao lado do número 2 no canto superior esquerdo.

A chave aqui é ser paciente até que todos os 3 fatores se alinhem.

A regra de entrada é:

& # 8211; O preço atinge o nível de projeção Fibonacci 161.8.

& # 8211; O preço está dentro ou fora dos limites do canal vermelho.

& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8 ou superior.

Sua expiração pode ser entre 5 e 20 minutos. E seu alvo é de 1-2 transações por dia.

E a sugestão de gerenciamento de dinheiro para esta estratégia é levar 2 lances iguais por dia por 20 dias. Aumente sua posição em 50% no próximo dia. Se você perder, comece com o último conjunto de lances:

Dia 3: 21 + 21 ... e assim por diante. Você deve atingir cerca de 5k nos lucros dentro de 20 dias, e no próximo mês, apenas comece de novo ou continue de onde você saiu.

Top corretores para iniciantes.

Estratégia semi-conservadora.

A estratégia semi-conservadora envolve 4 a 6 trades por dia. As regras são as mesmas que para a estratégia conservadora, apenas com uma exceção: tomamos o comércio no nível de projeção Fibonacci 127 e 161,8.

Agora, para negociações de nível 127, eu aconselharia não levar o comércio com mais de 6 minutos para o prazo de validade. Isso ocorre porque geralmente o nível 127 representa um nível de consolidação para atrair compradores / vendedores para a tendência de obter mais liquidez e o preço geralmente se mantém na direção da tendência nas próximas 3 velas.

As regras de entrada são as mesmas que com a estratégia conservadora:

& # 8211; O gráfico de valor atinge o nível 8.

& # 8211; O preço está dentro da zona vermelha.

& # 8211; Price atinge o nível de projeção Fibonacci 127.

Use o mesmo gerenciamento de dinheiro com a estratégia conservadora, mas seus ganhos aumentarão mais rapidamente.

E lembre-se, você tem que ficar com as regras de entrada.

Agora, a estratégia abaixo é muito agressiva e define os meios de negociação sã. Esta estratégia representa o uso de ciclos de preços e seqüência Fibonacci na negociação rápida. As negociações não são apenas tomadas nos níveis 127 e 161.8, mas também em fases. E os níveis de Fibonacci são desenhados para cada ciclo. Esta estratégia também aproveita todo o potencial dos gráficos de valor.

Acima de tudo, você aprendeu o que você está caçando, onde encontrar sua presa e como transportar algumas presas firmes e seguras. Agora, iremos depois do GRANDE 5.

Estratégia agressiva.

Veja o gráfico abaixo, quantos ciclos de preços você vê?

Sim, 9 ciclos. Agora, mude seus parâmetros de indicador de ziguezague para 2,1,1. Quantos ciclos de preços de curto prazo você vê agora?

Sim, mais de 41 ciclos de preços de curto prazo. Na realidade, há muitos mais, mas não vamos torná-lo muito difícil. Cada um desses ciclos é uma seqüência de Fibonacci com um retrocesso de retrocesso alto-baixo-retrocesso. Olhe o gráfico abaixo:

Agora fica complicado e maravilhoso:

O Fibonacci é desenhado entre os pontos 1 e 2 (em azul claro) e marcados em gráficos de valor os últimos altos e baixos, 1 e 2, respectivamente. Agora temos os níveis e aguardamos o retracement que pode ser um pavio ou uma vela cheia. Acima da área de retracement é a caixa branca marcada por 3, e a vela verde embaixo toca essa caixa. A configuração está pronta quando a vela de retracement é seguida por uma vela vermelha na direção da tendência. Agora acorde. A próxima vela vermelha fecha-se abaixo da abertura da vela de retracement verde, MAS não toca o nível de gráfico de nível 6 ainda, nem a banda interna dos canais de regressão. Isso é marcado pelo retângulo azul claro. Então, esta é a nossa primeira vela separada desta sequência específica. Nós entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, como a próxima vela será BEARISH, com 90% de probabilidade. Isto é marcado por 3 PUT no gráfico acima. A próxima vela fecha abaixo nosso nível de 100 Fibonacci, mas NÃO TOQUE NÍVEL 127, o que significa que ele se fechou abaixo da baixa da nossa seqüência atual. Nós entramos PUT 10 segundos antes do fechamento desta vela, porque será seguido por uma vela de baixa, ou 2-3 velas de baixa que atingirá nível Fibonacci nível 161.8. Este comércio está representado no gráfico por 1 PUT. A última vela descendente atinge Fibonacci nível 161.8 e nível gráfico nível -8 e também o contorno da zona vermelha, então colocamos um CHAMADO.

Dentro de cada ciclo de preços entre 3 pontos, há em média 3 configurações de comércio de ITM durante as condições normais de negociação de volatilidade. E para esta estratégia, é evidente que, se você não "sentir", o comércio ou algo sobre a instalação não parece certo, não aguarde e aguarde o próximo.

Esta estratégia produzirá cerca de 100 configurações por par de moedas por dia, então use-o com sabedoria e tenha a certeza de aprender de coraçao antes de pular a toda velocidade.

As 3 estratégias explicadas aqui funcionam para todos os pares de moedas, commodities, ações e índices. No entanto, mesmo com a estratégia conservadora, um comerciante pode produzir excelentes resultados se eles negociarem 5-6 ativos e levar 2 negócios de alta probabilidade por ativo por dia.

Como de costume deixe o comentário abaixo se tiver alguma dúvida. Comércio feliz!

Uma estratégia de opções "conservadora" para 2017.

Todos os dias, recebo um alerta do Google para as palavras "negociação de opções" para que eu possa acompanhar o que outros, particularmente aqueles com blogs, estão falando sobre negociação de opções. Eu sempre me perguntei por que meus blogs nunca apareceram na lista que recebo todos os dias. Talvez seja porque eu não uso as palavras exatas "negociação de opções", como fazem alguns dos blogs.

Aqui está um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave (alterei algumas palavras para que o Google não pense que eu estou apenas copiando). "Alguns especialistas tentarão explicar o caminho certo para negociar opções por uma série de etapas. Por exemplo, você pode ver 'Opções de negociação em 6 etapas' ou '12 Passos fáceis para opções de negociação '. Essa abordagem excessivamente simplista geralmente pode enviar o investidor de negociação da opção novato pelo caminho errado e não ensinar ao investidor uma metodologia sólida para negociação de opções . (minha ênfase) "As palavras-chave" troca de opções "apareceu 5 vezes em 3 frases. Agora que eles estão no meu blog, vou ver se o meu blog é apanhado pelo Google.

Hoje, eu gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre o que 2017 poderia ter na loja para nós e oferecer uma estratégia de opções projetada para capitalizar o ano que se desdobra como espero.

Uma estratégia de opções "conservadora" para 2017.

O que está em estoque para 2017? A maioria das empresas parece estar indo muito bem, embora o P / E do mercado de 17 seja um pouco maior do que a média histórica. Warren Buffett disse recentemente que achou que era bastante valorizado. Treze analistas pesquisados ​​pela Forbes projetavam um ganho médio de 2017 de pouco mais de 5%, enquanto dois esperavam uma perda de cerca de 2%, como discutimos algumas semanas atrás. Com as taxas de juros tão terrivelmente baixas, não há muitos lugares para colocar seu dinheiro, exceto no mercado de ações. Os CDs estão produzindo menos de 1%. As obrigações são assustadoras para comprar, porque quando as taxas de juros inevitavelmente aumentam, os preços das obrigações entrarão em colapso. O programa de QE do Fed certamente está apoiando o mercado, e algumas mudanças tendem a ter lugar em 2017. A queda do mercado desta semana foi atribuída aos receios de que o afunilamento venha mais cedo do que mais tarde.

Quando todos esses fatores são considerados, o melhor prognóstico para 2017 parece ser que não haverá um movimento enorme no mercado em qualquer direção. Se os indicadores econômicos, como o número de empregos, os lucros das empresas e os gastos com os consumidores, melhorem, o mercado pode ser empurrado para além de que o afunilamento se tornará mais provável, e essa possibilidade aumentará o mercado. Os dois podem compensar uns aos outros.

Este tipo de mercado é ideal para uma estratégia de vários spreads de calendário, é claro, do tipo que defendemos nas Dicas de Terry. Um portfólio que eu vou configurar para o próximo ano usará uma estréia em 16 de janeiro, como o lado comprido (comprando tanto uma colocação quanto uma chamada no preço de ataque 180). Contra essas posições, venderemos mensalidades e chamadas mensais fora do dinheiro que têm um mês de vida restante. O straddle custará cerca de US $ 36 e em um ano, cairá para cerca de US $ 24 se o estoque não se mover muito (se movimentar muito em qualquer direção, o straddle ganhará valor e pode valer mais de US $ 24 em um ano). Uma vez que a decadência mensal média do straddle é de cerca de US $ 1 por mês, é a quantidade de prémio mensal que deve ser arrecadado para se espalhar em theta. Gostaria de prover uma mudança maior na desvantagem, no caso de prevalecerem os medos afilados (não espero que a euforia impulsione o mercado excepcionalmente mais alto, mas os medos afilados podem empurrá-lo um pouco em algum ponto). Ao vender posições que estão mais longe do dinheiro, gostaríamos de mais proteção contra a desvantagem.

Aqui está o gráfico de perfil de risco para o meu portfólio proposto com 3 estradas (valor do portfólio de US $ 10.000), vendendo fora do dinheiro janeiro-14 coloca e liga. Na maior parte da curva, há um ganho aproximado de 4% no primeiro mês (um período de cinco semanas que termina em 19 de janeiro de 2017). Provavelmente um ganho de 3% seria uma expectativa melhor para um mês típico. Um ganho ao longo dessas 5 semanas deve ocorrer se SPY cair em US $ 8 ou menos ou se mover mais alto em US $ 5 ou menos. Isso parece uma gama bastante generosa.

Spy Straddle Risk Profile Para 2017.

Para aqueles que não estão familiarizados com esses gráficos de perfil de risco (gerados pelo software livre do thinkorswim), a coluna P / L Day mostra o ganho ou perda esperado se o estoque fechasse em 19 de janeiro de 2017 ao preço listado no Stk Price, ou você pode estimar o ganho ou a perda, observando a linha do gráfico sobre os vários preços das ações possíveis. Pessoalmente, sinto-me à vontade para possuir posições SPY que ganharão dinheiro a cada mês em uma gama tão ampla de preços de ações possíveis, e há a possibilidade de mudar essa escala de compensação com ajustes no meio do mês se o mercado se mover mais do que moderadamente em qualquer direção .

A palavra "conservador" geralmente não é usada como um adjetivo na frente da "estratégia de opções", mas acredito que este é um uso justo da palavra para esse portfólio atual que vou realizar nas Dicas de Terry para os meus assinantes pagantes seguirem se eles Deseja (ou tenha trocados automaticamente executados por eles em suas contas através do programa Auto-Trade no thinkorswim).

Não há muitas maneiras que você pode esperar fazer 3% ao mês no ambiente de mercado de hoje. Esta estratégia de opções pode ser uma exceção.

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Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.

Histórias de sucesso.

Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.

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Estratégias de opção conservadora.

As opções podem equilibrar o risco de investimento.

As opções de negociação podem ser mais arriscadas do que colocar uma aposta em uma rotação da roleta em Atlantic City, mas não precisa ser. Os investidores inteligentes usam as opções como forma de reduzir seus riscos. Você pode usar estratégias de negociação de opções para limitar seu risco de perda ou bloquear um preço em um estoque que você espera decolar. Algumas estratégias de opções conservadoras, mesmo que você possa aumentar sua renda com a posição de estoque atual.

Proteção contra desvantagem.

Você pode proteger sua posição de estoque atual de uma perda dramática comprando uma opção de "colocar" em relação ao seu estoque. Esta estratégia é conhecida como uma longa colocação. Uma longa colocação lhe dá o direito, mas não a obrigação, de vender suas ações a um preço fixo por um período de tempo especificado. Você normalmente compraria uma colocação com um preço de exercício que representa a maior perda que você está disposto a aceitar no seu estoque. Se o preço das ações declinar abaixo desse preço, você pode exercer sua opção de venda, permitindo que você venda suas ações no preço de exercício mais alto. Se o preço do seu estoque aumentar, sua opção de venda expira sem exercicio. Você perderá o valor que pagou pelo prêmio, mas você manterá seu estoque.

Preço Lock-In.

Você pode bloquear o preço máximo que você está disposto a pagar por ações comprando uma opção de compra. Esta estratégia é chamada de chamada longa. Uma chamada longa lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque subjacente a um preço fixo por um período de tempo especificado. Uma estratégia de chamada longa oferece tempo para observar uma ação antes de comprometer o valor total para fazer a compra de ações. Se o estoque declinar significativamente no preço, você não tem nenhuma obrigação de comprá-lo. Você perderá o valor que você pagou pela opção premium, mas você estará protegido de uma perda potencialmente muito maior. Se o estoque aumentar significativamente, você pode exercer sua opção e comprar o estoque com o menor preço de exercício, ganhando lucro imediato.

Produção de renda.

Você pode ganhar dinheiro com sua carteira de estoque existente, mesmo que o preço das ações não esteja se movendo muito, vendendo opções de compra contra suas ações existentes. Esta estratégia é referida como chamadas cobertas por escrito. Você receberá um prêmio por concordar em vender suas ações a um preço fixo por um período de tempo especificado. Se o estoque não aumentar mais do que o preço de exercício, a opção normalmente expira sem exercicio. Você manterá seu estoque e o seu prémio. Se a opção for exercida, você terá que vender suas ações no preço de exercício e você terá que manter o prêmio. Se o seu estoque diminuir no preço, sua perda será parcialmente compensada pelo valor do prêmio.

Outras estratégias.

Todas as estratégias de opções avançadas envolvem uma combinação de chamadas e colocações. Muitas dessas estratégias, como uma propagação de touro ou um spread de urso, limitam sua perda potencial ao preço que pagaram pelos prémios. Algumas estratégias, como a escrita de opções de chamadas nuas, limitam seu ganho potencial ao valor do prêmio que você recebe enquanto o expõe a um risco de perda ilimitado. A negociação de opções pode ser uma estratégia de investimento conservadora ou altamente especulativa, mas todas as estratégias de negociação de opções envolvem algum nível de risco. As opções não são apropriadas para todos os investidores.

Referências.

Sobre o autor.

Mike Parker é escritor, editor e empresário independente em tempo integral. Seu histórico inclui uma carreira como corretor de investimentos com empresas de NYSE como Edward Jones & amp; Company, AG Edwards & amp; Sons e Dean Witter. Ele ajudou a lançar o DiscoverCard como um dos primeiros representantes das vendas comerciais da empresa.

Como um investidor conservador usa opções para reduzir o risco.

C. Talmadge Bell, 17 de maio de 2018.

Para muitos investidores, as opções são vistas como uma ferramenta especulativa para negociações de swing de curto prazo que podem ter um componente de risco muito alto. No entanto, existem estratégias de opções específicas que sempre foram usadas por investidores e instituições muito conservadoras.

Neste artigo, discutiremos estratégias de opções que até os investidores mais conservadores podem usar para reduzir o risco e proteger o valor das participações de longo prazo. Essas diretrizes ilustram algumas das formas mais seguras de usar opções sem incorrer em exposição de alto risco.

Siga os "Fundamentos" na Seleção de estoque.

Talvez a consideração mais importante para um investidor conservador é não alterar seus critérios de seleção para acomodar as opções. Continue a selecionar estoques que atendam seus objetivos de longo prazo. Não se distraia com a criação de uma estratégia que o levará a comprar ações que tenham um perfil de risco mais alto para que você possa investir com opções. Os comerciantes que compram ações principalmente para as opções que estão disponíveis nesse estoque provavelmente ignoram os fundamentos. Essa abordagem é provavelmente mais especulativa do que a tolerância ao risco que um investidor conservador permitirá.

Algumas estratégias de opções são especificamente projetadas para estoques que, no curto prazo, esperam ficar relativamente baixos ou temporariamente. Outras estratégias de opções são projetadas para tirar proveito da volatilidade de preços de curto prazo. Essas abordagens diferentes ajudam um investidor conservador em fazer lucros adicionais sem vender os estoques mantidos em sua carteira e sem aumentar o risco.

As opções não têm aspectos "fundamentais".

As opções são apenas contatos. Eles não têm balanços, declarações de lucros, ratings de P / E, opiniões de analistas, etc. As opções são derivativos que têm valor com base nos movimentos de preços de suas ações subjacentes. Portanto, para o investidor conservador, os fundamentos da ação são fundamentais.

Esteja preparado para reinventar lucros.

Algumas das estratégias de opções mais conservadoras permitirão vender um estoque com um valor superior ao valor atual do estoque. Outras estratégias de opções permitirão adquirir uma ação com desconto no preço de oferta atual de uma ação. Por isso, você sempre deve ter uma série de outras empresas que atendem seus critérios de investimento em um portfólio de relógios. As ações dessas empresas serão compradas quando você reinvestir fundos recebidos de uma estratégia de opções que o encerre de uma posição.

Dicas para colocar ordens de opções.

1) Prática com uma conta "virtual". Para obter uma boa abordagem sobre como as opções reagem a uma variedade de condições de mercado, use a plataforma de dinheiro virtual do seu corretor para uma série de negociações antes de aplicar as estratégias de opções para o dinheiro real.

2) Use apenas trocas 'débito'. Existem várias estratégias de opções que trarão fundos em sua conta imediatamente. Estes são chamados de comércio de crédito. Ao usar transações de crédito, você geralmente entra em um investimento mais especulativo do que normalmente é feito por um investidor conservador.

3) Restringir o uso de estratégias de opções para apenas os estoques que têm um alto volume diário médio. Para a maioria dos casos, isso significa pelo menos um milhão de ações negociadas por dia. 4) Ao selecionar uma opção específica, procure apenas aqueles que tenham um alto interesse aberto; geralmente pelo menos 1.000.

5) Escolha apenas as opções que têm um pequeno lance / Ask spread. Essas opções com um spread de menos de US $ 0,10 geralmente lhe dão melhores preenchimentos e serão mais fáceis de fechar a um bom preço.

6) Não compre opções que estão longe do dinheiro. Estas opções se deterioram muito rapidamente.

7) Não compre opções com apenas alguns dias até a expiração.

Algumas estratégias de opções conservadoras típicas.

Isso é considerado o mais conservador de todas as estratégias de opções. Alguns dizem que é ainda mais conservador do que comprar apenas o estoque. Muitas vezes, é usado nas contas do IRA. Um investidor conservador pode abordar a Chamada Coberta de duas perspectivas.

Gerar renda regular:

Esta abordagem pode ser usada para gerar renda mensal ou semanal regular sem vender ações da empresa. Você usa essa estratégia com os estoques que você possui, se suas expectativas são de que o preço das ações provavelmente não aumentará no curto prazo, ou pode até diminuir um pouco no curto prazo.

Venda ações em um prêmio acima do preço atual:

Esta abordagem pode ser usada em um estoque com o qual você seria confortável vendendo, mas apenas a um preço que você estipula. Isso é usado para um estoque que você não está com pressa para vender. A venda da chamada pode eventualmente tirar o estoque de você, mas ao preço que você definiu quando vendeu a opção.

Usando Puts for Insurance.

Você pode usar essa estratégia com um estoque que aumentou em valor rapidamente, mas o que você espera pode sofrer uma reversão no curto prazo. Por causa de seus fundamentos, você prefere manter o estoque para o longo prazo e não quer vender sua posição apenas para colher lucros atuais.

A Put aumentará o valor se o estoque subjacente diminuir em valor. Se comprar Coloque contratos contra ações que você possui e o preço da ação caia, você pode vender o Put a um preço mais alto do que você pagou e obter um lucro enquanto o preço do estoque está em declínio. Se o preço do estoque não diminui ao longo do prazo do contrato Put, o prêmio que você pagou pela opção é o seguro, ou seja, o custo de proteção para esse período.

Usando LEAPS & reg; para uma compra futura a um preço que você selecionar.

LEAPS são contratos de opções que duram até 30 meses. Use esse tipo de opção quando tiver uma empresa com fundamentos que cumpram seus critérios de investimento, mas você deseja aguardar um período de tempo antes de fazer a compra. Talvez você não tenha a liquidez atual para fazer uma compra agora. Ou, talvez você só queira esperar por um tempo e hora sua compra do estoque a um preço mais desejável.

No entanto, você está preocupado em esperar muito tempo para fazer a compra. Você acha que o preço das ações da empresa pode aumentar para um nível que poderia ser maior do que lhe proporcionaria um retorno de investimento aceitável.

Se você comprar um LEAPS & reg; Opção de chamada, você pode comprar os meses de estoque no preço de exercício da sua opção - mesmo se o estoque estiver vendendo a um preço mais alto. Se você estivesse errado sobre o aumento esperado no preço da ação e o preço das ações nunca ultrapassa o preço de exercício da opção, o prêmio que você pagou pela opção é perdido. Mas, a perda provavelmente é significativamente menor que o que você teria incorrido se você tivesse comprado o estoque e depois vendido com uma perda.

Cash Secured Put.

Digamos que você pesquisou uma empresa que atende aos seus critérios de investimento para um investimento de médio prazo para longo prazo. No entanto, você espera que, no curto prazo, o preço do estoque possa cair. Com esta abordagem, você possui fundos suficientes em dinheiro para fazer a compra do estoque a um preço específico que você determinar. Se o estoque cair para o seu preço predeterminado, sua opção Put terá o estoque 'put' para você ao preço que você selecionou.

Existe uma grande variedade de estratégias de opções. Essas negociações de opções não são apenas para especuladores de curto prazo. Uma série de estratégias de opções cumprem os objetivos de um investidor conservador. Existem estratégias de opções específicas que podem ser usadas para proteger o valor de um portfólio. Existem também formas de usar opções que podem aumentar o valor e a renda de um portfólio sem aumentar o risco.

Você pode aprender mais sobre diferentes tipos de estratégias de opções, baixando nosso livreto de opções gratuitas: 3 maneiras inteligentes de ganhar dinheiro com opções (duas das quais você provavelmente nunca ouviu falar). Basta clicar aqui.

Divulgação: os diretores, diretores e / ou funcionários da Zacks Investment Research podem possuir ou vender títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material. Uma empresa de consultoria de investimento afiliada pode possuir ou ter vendido títulos curtos e / ou manter posições longas e / ou curtas em opções mencionadas neste material.

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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais do que duplicou o S & P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2018 e foram examinados e atestados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.

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