Opção de comércio intra-americano

Como as opções são negociadas.
Tradutores de muitos dias que negociam futuros, também trocam opções, nos mesmos mercados ou em diferentes mercados. As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são muitas vezes baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e possuem especificações de contrato semelhantes, mas as opções são negociadas de forma bastante diferente. As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais e podem ser negociadas por conta própria usando várias estratégias, ou podem ser combinadas com contratos de futuros ou ações e usadas como forma de seguro comercial.
Contratos de opções.
Os mercados de opções comercializam contratos de opções, sendo a menor unidade de negociação um contrato. Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, como o tipo de opção, a data de vencimento ou exercício, o tamanho da marca e o valor da marca. Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG (Gold 100 Troy Ounce) são as seguintes:
Símbolo (Formato do gráfico IB / Sierra): ZG (OZG / OZP) Data de validade (a partir de fevereiro de 2007): 27 de março de 2007 (contrato de abril de 2007) Câmbio: ECBOT Moeda: USD Multiplicador / Valor do contrato: $ 100 Tamanho do tiquetaque / Variação mínima do preço : 0,1 Valor de seleção / Valor de preço mínimo: R $ 10 Intervalos de preço de exercício ou exercício: US $ 5, US $ 10 e US $ 25 Estilo de exercício: US Entrega: contrato de futuros.
As especificações do contrato são especificadas para um contrato, de modo que o valor indicado acima é o valor do valor por contrato. Se um comércio é feito com mais de um contrato, o valor do tic é aumentado de acordo.
Por exemplo, um comércio feito no mercado de opções ZG com três contratos teria um valor equivalente de 3 X $ 10 e # 61; $ 30, o que significaria que, por cada 0,1 mudança de preço, o lucro ou perda do comércio mudaria em US $ 30.
Ligue e coloque.
As opções estão disponíveis como uma chamada ou uma colocação, dependendo se eles dão o direito de comprar, ou o direito de vender.
As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de colocação dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só produz efeitos quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de validade (opções europeias), ou a qualquer momento até a data de validade (opções dos EUA).
Como os mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções (para cima ou para baixo). Se um comerciante pensa que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acharem que o mercado vai cair, eles vão comprar uma opção de Put. Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call e um Put, e neste caso, o comerciante não se importa com a direção do movimento do mercado.
Longo e curto.
Com os mercados de opções, como nos mercados de futuros, longo e curto se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio. Por exemplo, se um comércio de futuros for inserido ao comprar um contrato, o comércio é um comércio longo e o comerciante quer que o preço suba, mas com opções, um comércio pode ser inserido comprando um contrato de Put, e ainda é um longo comércio, mesmo que o comerciante queira baixar o preço.
O seguinte quadro pode ajudar a explicar isso ainda mais:
Risco Limitado ou Risco Limitável.
As negociações de opções básicas podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para os índices de recompensa. Os ratios de risco para recompensar negociações de operações longas e curtas são os seguintes:
Como mostrado acima, um comércio de opções longas tem potencial de lucro ilimitado e risco limitado, mas um comércio de opções curtas tem potencial de lucro limitado e risco ilimitado.
No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, as negociações de opções curtas não têm mais riscos do que as operações de ações individuais (e, na verdade, têm menos risco do que comprar e armazenar ações).
Opções Premium.
Quando um comerciante compra um contrato de opções (seja Call ou Put), eles têm os direitos conferidos pelo contrato e, para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial frente ao comerciante que vende o contrato de opções. Esta taxa é chamada de premium de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções dependendo de quando o prémio é calculado. O prémio de opções é calculado utilizando três critérios principais, que são os seguintes:
In, At ou Out of the Money - Se uma opção estiver no dinheiro, seu prémio terá valor adicional porque a opção já está em lucro e o lucro estará imediatamente disponível para o comprador da opção. Se uma opção é no dinheiro, ou fora do dinheiro, o seu prémio não terá qualquer valor adicional porque as opções ainda não são lucrativas. Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos (ou seja, custam menos) do que as opções que já estão no dinheiro. Valor de Tempo - Todos os contratos de opções têm uma data de validade, após o qual eles se tornam inúteis. Quanto mais tempo que uma opção tiver antes da data de validade, mais tempo ficará disponível para que a opção venha em lucro, então seu prêmio terá valor de tempo adicional. Quanto menor a hora que uma opção tiver até a data de validade, menor será o tempo disponível para a opção de lucro, então seu prémio terá menor valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil (ou seja, se a sua faixa de preço diária for grande), o prémio será maior, porque a opção tem potencial para obter mais lucro para o comprador. Por outro lado, se um mercado de opções não for volátil (isto é, se o seu preço diário for pequeno), o prémio será menor. A volatilidade do mercado de opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes da data de validade, usando vários modelos de preços de volatilidade.
Entrar e sair de um comércio.
Um comércio de opções longas é inserido comprando um contrato de opções e pagando o prêmio ao vendedor de opções. Se o mercado se mover na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro (no dinheiro). Existem duas maneiras diferentes de que uma opção de dinheiro pode ser transformada em lucro realizado. O primeiro é vender o contrato (como os contratos futuros) e manter a diferença entre os preços de compra e venda como lucro. A venda de um contrato de opções para sair de um longo comércio é segura porque a venda é de um contrato já de propriedade. A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção e receber a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode ser vendido para realizar o lucro. A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois é mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais rentável, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante.

técnica comercial da opção Intraday
Algumas técnicas e estratégias de negociação intradiária se aproveitam de outros comerciantes sendo atingidos por um pequeno aperto. Este é um que me serviu bem no passado, devido a muitos comerciantes simplesmente estarem no lado errado da lacuna.
Muitos comerciantes novatos gostam de pular automaticamente em um estoque para o lado curto, uma vez que o vêem em uma lista desafinada, esperando que ele vá muito mais longe por um bom lucro. O que eu estou mostrando aqui é uma técnica de negociação intradiária para estoques que se abaixaram pela manhã e formaram um padrão particular.
Isso permite que você compre-los e use a pressão de compra que resulta de outros comerciantes serem impedidos uma vez que ocorre uma fuga na direção oposta do que eles esperam.
Pode parecer contrário ao intuito de comprar ações que foram abatidas, mas se eles atendem aos seguintes critérios, uma ação de aperto curto pode realmente enviar essas ações como um foguete durante o dia.
Algumas dessas pessoas que serão impedidas reverterão sua posição para o lado comprido ajudando a mover o preço das ações ainda mais. Lembre-se, quando alguém é parado de uma posição curta, eles estão tendo que comprar a mesma quantidade de ações que eles estão em curto prazo. Se eles revertem automaticamente sua posição depois de serem impedidos, eles estão comprando duas vezes as ações!
É por isso que esta estratégia de negociação intradiária pode realmente enviar ações que voam para cima, muito rapidamente. Esteja no lado direito em alguns destes durante a semana e eles podem apagar muitos pequenos negócios perdidos.
Com a outra diferença técnicas de negociação intradiária você usa uma lacuna e uma lista de ganhadores. Com este, use uma lista abaixo.
É muito simples. Estou usando 10 min. gráficos abaixo. Se um estoque nesta lista de lacunas preencher a lacuna e depois o segundo ou terceiro 10 min. O bar forma um bar interno que você possui uma configuração.
Tal como acontece com a Estratégia nº 1, coloque uma parada de compra acima da parte superior da barra interna. Uma fuga acima da parte superior da barra interna é o gatilho para comprar.
Coloque uma ordem de parada abaixo da parte inferior da barra interna, outra área de sua escolha, ou use outro método de parada.
Aqui estão alguns exemplos da Estratégia # 7.
Exemplo # 2.
As técnicas de negociação intradiária que capitalizam um aperto curto freqüentemente vêem negócios serem parabolizantes e, em seguida, desistir quase tão rapidamente. Então, você pode considerar usar uma estratégia de saída que realmente bloqueia os lucros firmemente após uma rápida execução.

Como selecionar a melhor opção de preço de greve para o Intraday.
A troca de opções é a forma atraente de ganhar mais dinheiro com menos investimento, pois as opções têm um risco limitado, mas um potencial de lucro ilimitado. Escolher a opção de preço de direito é muito importante. Muitas pessoas perdem o dinheiro por não escolherem a opção de preço de direito. As pessoas tomam posições no fundo das opções de dinheiro apenas porque são baratas. Aprofundar as opções de dinheiro pode funcionar bem em negociações posicionais quando são esperados grandes movimentos para cima ou para baixo. Mas, para a seleção de troca diária de preço de direito, a opção de preço é muito importante.
Se pudermos estimar o alcance de qualquer estoque para o próximo dia de negociação, podemos selecionar facilmente a opção de preço de exercício certo. A porcentagem de volatilidade de qualquer preço de estoque ou índice em dia de negociação particular pode ser usada para estimar o intervalo para o próximo dia de negociação. Nesta publicação, tomarei o exemplo do índice Nifty, isso também pode ser aplicado a qualquer estoque.
Passo 1 . Vá para o site da NseIndia e digite com facilidade ou com qualquer nome de estoque e clique em obter cotação.
Etapa 2. Clique nas outras informações e anote a volatilidade diária. No caso de hoje, é de 1% com habilidade em 5895.
Etapa 3 . Na multiplicação da volatilidade% pelo preço, exceto 5895 x 1% = 58. Este 58 é o número pelo qual o nifty pode subir ou descer. O intervalo mais baixo para o nifty será 5895-58 = 5837 e o intervalo superior será 5895 + 58 = 5953. Então, no próximo dia de negociação, a faixa de negociação ifty será de 5837 a 5953.
Portanto, as opções de preço de exercício 5800-6000, quer colocar ou ligar, serão boas para o comércio diário.
Testemunhos.
Nishhchhal Sreevastav, Bhopal.
Nishhchhal Sreevastav, Bhopal.
RamaKrishna Jonnalagadda, Bangalore.
RamaKrishna Jonnalagadda, Bangalore.
Posso analisar o meu portfólio e exibi-lo agora com a ajuda deste curso. Conteúdo do curso e material muito compreensível e muito útil. Não consigo contar 100%, mas sou capaz de escolher e analisar algumas ações boas depois desta aula. Eu obtive um nível de confiança muito bom depois disso e vou tentar investir mais Aprendei alguns pontos muito importantes para os dois e não para o urso e mercado de touro.
Eu sou muito afortunado de encontrar um GURU como você. continue tomando sua sabedoria sobre todos nós :)
Naveen Thakur, Mujaffarnagar UP.
Naveen Thakur, Mujaffarnagar UP.
Shweta Kapoor, Jaipur Rajesthan.
Shweta Kapoor, Jaipur Rajesthan.
Sathyamurthie Dhanushkodi, Coimbatore Tamilnadu.
Sathyamurthie Dhanushkodi, Coimbatore Tamilnadu.
Sobre Abhishek.
Abhishek é um analista de pesquisa certificado e engenheiro por qualificação, mas Blogger e treinador financeiro por profissão. Ele é um comerciante e investidor ativos no mercado de ações desde 2008. Seguidor das filosofias de Warren Buffet e Peter Lynch no investimento. Você pode segui-lo no Facebook e no Twitter.
Acima é o link do site NSE. Onde há outras informações por favor?
Suponha que minha visão sobre Nifty seja otimista para intraday por 10 minutos. Diga hora 9h30 e o CMP é 7985. Qual opção deve comprar instantaneamente por alguns minutos e vender? Por favor, me diga com um exemplo com a cotação da cadeia de opções da NSE.
Sua resposta será muito apreciada.
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Seguido por mais de 30 mil comerciantes e investidores # 8230;
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Como escolher a direção do mercado intradiário - A regra de 80%.
Se você seguir nosso blog, então você está definitivamente familiarizado com o comerciante Larry Levin, Presidente da Trading Advantage LLC. Recebemos uma resposta tão boa de algumas de suas postagens anteriores que ele concordou em compartilhar mais uma das suas dicas comerciais favoritas como um tratamento especial para nossos espectadores. Determinar a direção do mercado pode ser complicado e simplesmente confuso às vezes, mas a opinião especializada de Larry o mantém simples. Se você gosta deste artigo, Larry também concordou em dar-lhe acesso gratuito à sua técnica de negociação de dupla paragem.
Deixe-me apresentar-lhe uma técnica simples que usei para escolher a direção do mercado intradía com 80% de precisão.
Gostaria de saber se um comércio específico tem uma probabilidade de 80% de trabalhar? Gostaria de saber exatamente onde entrar nesse comércio e onde sair? Você gostaria de trocar esta técnica com uma perda de parada de 2 pontos ou menos?
Não importa se o mercado está indo para cima ou para baixo, esse método simples de aprender tem uma precisão histórica de 80 por cento!
Usando apenas dois números-chave todos os dias, comerciantes de piso e outros profissionais podem tentar escolher a direção, preço de entrada, parada de perda e preço-alvo de um comércio específico. Não importa se o mercado está indo para cima ou para baixo - este método simples de aprender tem uma precisão histórica de 80%. Na verdade, é chamado de Regra de 80%.
Todas as manhãs você saberá quais são esses dois números-chave. Então, se a configuração estiver correta, basta entrar no comércio, definir suas paradas, definir seu preço-alvo e sentar-se com um comércio que tenha uma expectativa de 80% de atingir o alvo. O que poderia ser mais fácil?
Aqui estão os conceitos básicos para a Regra de 80%
A área do valor (Dica secreta nº 12): a gama de preços onde ocorreu 70% do volume de ontem. Por exemplo, se a área de valor no S & amp; Ps for 138500-139000, 70% do volume do dia anterior ocorreu entre os preços de 138500-139000.
A regra de 80%: quando o mercado abre acima ou abaixo da área de valor, e depois entra na área de valor por dois períodos consecutivos de meia hora. O mercado possui 80% de chance de preencher a área de valor.
A área de valor e a regra de 80% podem ser excelentes ferramentas para avaliar a direção potencial do mercado. Muitos comerciantes familiarizados com a área de valor e as técnicas que acompanham o uso o usam para ajudá-los a decidir o que fazer para fazer todos os dias.
Alguns pontos principais a serem lembrados:
Se o mercado abrir acima da área de valor, tente inserir uma posição curta o mais próximo possível da parte superior da área de valor.
Por outro lado, se o mercado abrir abaixo da área de valor, pretenda inserir qualquer posição longa o mais próxima possível da parte inferior da área de valor.
Depois de se acostumar com isso, você achará que usar a área de valor cada dia será valioso na sua negociação. (Pun pretendido!)
A regra de 80% é uma maneira simples de montar o mercado, pois ele potencialmente enche a área de valor. No entanto, há uma exceção para estar alerta. Se o mercado abrir acima da área de valor e, em seguida, vai acima ou abaixo dele, a regra de 80% ainda pode entrar em jogo. Procure que ele volte para a área de valor para esses dois suportes consecutivos ou barras de 30 minutos.
Melhores negócios para você,
Fundador & amp; Presidente - vantagem comercial.
Aviso: a negociação de futuros e opções envolve um grau substancial de risco de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Pós-navegação.
16 pensamentos sobre & ldquo; Como Escolher Direção de Mercado Intraday - The 80% Rule & rdquo;
Oi, para aqueles que não me conhecem como sou conhecido em muitos sites financeiros, acho que o comércio de curto prazo é o caminho a seguir. No entanto, para fazer operações de curto prazo, você precisa de ajuda. Primeiro, você está ligado ao computador. Em segundo lugar, sua mente tem que ser clara. Terceiro, você tem certeza do seu método e não pensa o que está fazendo. Quanto à previsão de movimentos de preços. Olhando para as observações, a maioria dos membros está em muitos indicadores de atraso que acompanham o preço ou confirmam um movimento. Pessoalmente, não gosto de chegar atrasado para nada. Esse método por definição está atrasado. Quanto às áreas de valor, esse método, parece estar certo se os mercados tiverem uma gravidade nessas áreas. Parece, embora eu não tenha certeza disso.
que você tome uma posição curta contra a área de valor se o mercado abrir acima desta área, e você usa a parada para fora como a borda da área no topo uma vez que o preço entra na área e aguarde meia hora, não tenho certeza do Quando o mercado se desloca para baixo ou a partir do momento em que o topo é alcançado (primeiro topo), quem sabe.
Para ser sincero com todos vocês, se você realmente pode negociar isso por 80% de movimentos corretos.
Eu ficaria muito surpreso. É muito difícil para o que eu leio. O fim para o lucro se move com ser após a meia hora. Ainda não tenho certeza de quando esta 1/2 hora começa, então não sei onde termina.
Mostre-me comerciantes de Gann e mapeadores de mercado e mostre-me com antecedência.
Sim, eu tenho uma resposta para tudo isso, mas eu preciso de ajuda para automatizá-lo.
Como você obtém volume para descobrir a zona de valor. O ponto em que, na melhor das hipóteses, poderia demorar muito tempo, a menos que você tenha um software que compense isso.
Sem dúvida, você pode adivinhar isso com um gráfico de scattergram com vol sobre o eixo y e o preço no eixo x. apenas o eixo x deve ser ajustado para vol time o número de compartilhamento ou contratos. Obviamente, isso requer programação e é possível, mas se você não tem um programador que trabalha barato você está fora.
Não se preocuparia com a noite, pois deveria ter um volume consideravelmente menor de qualquer maneira.
O VA é baseado no horário normal de negociação, e não na negociação overnight.
Levin recomenda ir longo ou curto o mais próximo possível da extremidade do AV com uma parada de 1-2 pontos. Isso não funciona muito bem para o comércio de baixo volume, como durante os feriados, mas funcionou bastante bem em 12/30. VA foi 1257 / 1250.50 de base do E-Mini de março. Na parte da manhã, trocou dentro dos critérios de reunião da VA na barra de 10 AM, mas retornou às 1259.00, interrompendo um curto em 1257.00. Em seguida, continuou a atender aos critérios, e negociou até 1252,50 entre 1: 30-2: 00 PM, mas depois se reuniu para 1256,25 antes de negociar tão baixo quanto 1251,25 perto do fechamento.
O preço-alvo pode ser o outro extremo do VA, mas pode ir mais baixo / mais alto. Os pontos de pivô e os níveis de suporte / resistência ao SP500 também podem ser utilizados para avaliar a área do alvo. Melhor usar um intervalo mesmo ou melhor parar no segundo contrato depois de obter lucros em um alvo provisório no primeiro contrato. Experimente uma base de risco / recompensa 2.5-3.0 com 1 ponto de parada no primeiro contrato. Enfim, é assim que penso nisso, mas talvez outros o façam de forma diferente.
O preço-alvo e a parada de perda aponta as extremidades da zona de valor?
Eu uso Interactive Brokers, que fornece comissões em tempo real e muito baixas. Usar o e-mini é a zona de valor determinada com base no dia inteiro de negociação (incluindo a ação durante a noite)? ou apenas no horário de negociação fora do normal?
Obrigado, John. Eu tenho TOS, então eu vou verificá-lo para ver o quão útil pode ser.
RI MUITO! ... Meses atrás, eu verifiquei esse sistema e tive a mesma pergunta .. Certo ... Se eu peguei o tempo e as vendas de ontem e correi-os através de uma planilha, acho que eu poderia massagear os números e chegar a 'área de valor' ... Mas troco uma variedade de ações e foi completamente impraticável.
Eu tenho jogado com 'Volume By Price', que está disponível no StockCharts como um indicador superior. Infelizmente, seus gráficos só mostram diariamente ou semanalmente, então, embora você possa verificar "espaço livre" ou "aspiradores" no volume a certos preços, você não pode ver essas áreas em um gráfico de 5 minutos, então não funcionaria para isso sistema.
No entanto, a ThinkOrSwim oferece sua plataforma gratuitamente e eles implementam 'VolumeProfile' como um de seus estudos. Aplique-o para qualquer gráfico no período de tempo de 1 minuto e você obtém uma parte superior e inferior da área de valor e um 'POC' que corresponde praticamente ao período de negociação mais ativamente negociado. Muito fácil de ver.
Se você tem cotações em tempo real com o volume negociado a cada preço no E-Mini, você pode fazer esses cálculos, mas eu não. Felizmente, Barry Levin publica esses números em seu boletim diário de pré-mercado que qualquer um pode se inscrever. Ele e seus comerciantes também têm webinars e oferecem um programa de treinamento. Evidentemente, eles possuem até 12 técnicas que usam. Eu uso os pontos de pivô, a regra de 80%, o enquadramento de uma vez e a "leitura da fita" usando o MAC-D, estocásticos lentos e W% R nos gráficos de 30, 10 e 5 minutos para trocar a chamada SPY e colocar opções. Você precisa extrapolar um pouco, pois o Marketclub fornece cotações atrasadas de 20 minutos, mas também tenho contas IRA com a Fidelity, de modo que tenha acesso a cotações em tempo real delas. Com o meu laptop HP, eu estou bem. Eu estou aposentado, então eu não tenho um trabalho diário. Eu não recomendaria fazê-lo, a menos que você possa fazê-lo em tempo integral. No entanto, essas técnicas me forneceram excelentes negociações de posição, e uma vantagem de usar as opções é "manter o poder" para que haja a opção de carregar uma posição durante a noite ou mais, algo que provavelmente não quereria fazer com a E - Mini com os balanços durante a noite.
Dennis, como você determina a área de preços onde ocorreu 70% do volume dos dias anteriores?
A regra de 80% é baseada no E-Mini. A área de valor é a área de preços onde ocorreu 70% do volume de dias anteriores. É um indicador assassino para a negociação do E-Mini com pontos de entrada de baixo risco. Um deles precisa de preços em tempo real para melhor uso. O POC (ponto de controle) está na área de valor ao preço onde o maior volume ocorreu e atua como um pivô.
Aqui está o que eu acho que seria incrível. Se isso fosse realmente preciso 80% do tempo, se o Market Club pudesse adicionar isso à área Smart Scan para os membros dizerem direito sob DMA forte algo que dizia 80% de Regra. Em seguida, verificaria e retornaria todos os estoques que eram sinais de compra na regra de 80%.
Quero dizer, pense. Se realmente estivesse certo 80% do tempo, isso seria extremamente valioso não só para os membros, mas também para o Market Club. Imagine o marketing assassino que você poderia fazer por um sistema que estava certo 80% do tempo. Poderia complementar a tecnologia comercial de triângulos bem como eles tendem a se tornar menos úteis nos mercados comerciais, como o tipo em que estivemos. Em um mercado comercial, você simplesmente passa para a Escopo inteligente de regras de 80%.
é a área de valor simplesmente o intervalo alto / baixo do dia anterior.
Precisa de uma dica secreta # 12. por favor, informe como obter isso.
Uma dica muito interessante. mas, como observou o Sr. Gice, seria muito mais útil se o MarketClub esboçar também o processo para determinar os números com os quais você está trabalhando. Por favor responda.
Como é determinada a "Área de Valor" e isso pode ser aplicado ao óleo?

Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.
Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era.
Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui.
O futuro S & amp; P 500 dos anos 1980 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 3:00 pm CT (9:30 am & # 8211; 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Uma vez que os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor sobre o desempenho de nossos mercados com base no modo como o mundo trocou.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini realizou durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & # 8220; votação # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; noise & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, # 8211; Se eu comprar a opção por US $ 5,00, paro em US $ 2,50. Se o mercado se virou e não me pague, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo na minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e então procure reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava cerca de US $ 128- $ 129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de US $ 4,20- $ 4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando em US $ 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em US $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de US $ 2,50) e para a esquerda para ver onde foi às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi de US $ 5,10, o que foi de 55 centavos abaixo, onde foi às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento entrando em o próximo. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e um pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é um comerciante e negociante de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.
Opções de opções recomendadas.
Informação da companhia.
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